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建设银行工交企业流动资金借款合同范本

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-10-06 浏览次数:103

正文:
建设银行工交企业流动资金借款合同
建设银行工交企业流动资金借款合同

贷款种类:_______________________________________
合同编号:_______________________________________
借款单位:_________________________(简称借款方)
贷款银行:_________________________(简称贷款方)
保证单位:_________________________(简称保证方)
借款单位开户银行及帐号:_________________________
保证单位开户银行及帐号:_________________________

借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款,双方依据《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》,为了明确各方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途,贷给借款方人民币(大写)_______________________万元,用于________________。

二、此项借款,期限________个月。由借款方根据生产经营需要,一次或分次支用,每次支用应填制借据。借款方保证从________年 ________月________日起至________年________月________日止一次(或分次)还清全部本金。如不能按分次还款期归还的,作逾期贷款处理。

三、贷款利息按月息____‰的利率计收(如遇国家调整利率按新规定执行);由借款方根据贷款方结息通知按期偿还,不能按期偿还的,作逾期贷款处理。

分次还款期


还款金额


分次还款期


还款金额

四、逾期贷款按逾期金额的____%加息;贷款被挪作其他用途的;挪用部分加息____%。

五、贷款到期时,借款方以____资金偿付或由贷款方在借款方____帐户中扣还。

六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况,了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。

七、借款方保证按季(年)从____中提取____%补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行,贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息____。

八、借款方违反《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的,贷款方有权停止发放新的贷款,追回本合同已支用的贷款。

九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息,借方如无力偿还,由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。

十、借款申请书为本合同的组成部分。

十一、本合同自签订之日起生效,至借款本息还清之日止生效,合同正本一式三份,签章各方各执一份。

十二、本合同未尽事宜,按《中华人民共和国经济合同法》、《借款合同条例》和建设银行的有关规定办理。

十三、其它__________________________________________________________________



借款单位:__________________________
法人代表:__________________________

贷款单位:__________________________
法人代表:__________________________

保证单位:__________________________
法人代表:__________________________

合同签订日期:______________________



工交企业流动资金年(季)度借款计划表

企业名称:        年   (季)度         单位:
─┬─────────┬────┬──┬───┬─────┬──────
行│  项  目   │上年(季)│本年│较上年│增(+)减(-)│
次│         │度际或预│(季)│(季) │  %  │企业主管部
│         │测   │计划│   │     │门意见财务
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤负责人
1 │一、流动资金占用 │    │  │   │     │行政领导
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤ 年 月 日
2 │其中:储备资金  │    │  │   │     │(公章)
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
3 │ 生产资金    │    │  │   │     ├──────
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
4 │ 成品资金    │    │  │   │     │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤填报企业:
5 │ 其它资金    │    │  │   │     │制表人:
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤财务负责人:
6 │二、流动资金合计 │    │  │   │     │厂长(经理)
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤ 年 月 日
7 │其中:国拨流动资金│    │  │   │     │(公章)
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
8 │ 企业自有流动资金│    │  │   │     │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
9 │ 投产项目结转  │    │  │   │     │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
10│ 其它银行借款  │    │  │   │     │
─┼─────────┼────┼──┴───┴─────┴──────
11│三、可用于流动资金│    │
│  周转的    │    │
─┼─────────┼────┤
12│其中:应付及预收贷│    │
│ 款       │    │
─┼─────────┼────┤        说  明
13│ 临时参加周转的自│    │
│有资金      │    │ 1.本表由借款企业填报(商业企业等另设
─┼─────────┼────┤  置相应指标)。
14│ 其它可占用资金 │    │ 2.“上年(季)实际或预测”根据本企业上
─┼─────────┼────┤  年(季)会计报表(第1-10行,15-22行)
15│四、申请建设银行借│    │  或实际占用数(第11-14行)据实填列。
│  款      │    │ 3.“本年(季)计划”根据本企业生产、财
─┼─────────┼────┤  务计划填列。
16│五、总产值    │    │ 4.15=1-6-11
─┼─────────┼────┤ 5.19=18/17×100%
17│六、销售收入总额 │    │ 6.20=1/17×100%
─┼─────────┼────┤
18│七、销售利润总额 │    │
─┼─────────┼────┤
19│八、销售利润率  │    │
─┼─────────┼────┤
20│九、销售资金率  │    │
─┼─────────┼────┤
21│十、全部流动资金平│    │
│均余额      │    │
─┼─────────┼────┤
22│十一、全部流动资金│    │
│周转天数     │    │
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